Pengestrømsopgørelse (TTM)
SSAB AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.332 | 12.315 | 14.873 | 16.842 | 18.895 | 16.066 | 18.156 | 17.942 | 17.474 | 22.916 | 21.473 | 19.968 | 17.292 | 13.280 | 11.896 | 9.336 | 9.044 | 10.183 | 10.079 | 11.218 |
| Ændring (%) | 31,97 | 20,77 | 13,24 | 12,19 | -14,97 | 13,01 | -1,18 | -2,61 | 31,14 | -6,30 | -7,01 | -13,40 | -23,20 | -10,42 | -21,52 | -3,13 | 12,59 | -1,02 | 11,30 | |
| % af pengestrømmen | 373,43 | 294,48 | 220,50 | 142,23 | 231,95 | 199,45 | 163,52 | 185,73 | 210,23 | 227,68 | 534,69 | 1.014,63 | -2.771,15 | -293,68 | -1.075,59 | -181,46 | -251,64 | -350,65 | -199,82 | -422,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.081 | -2.285 | -2.272 | -2.497 | -2.856 | -3.118 | -3.891 | -4.461 | -4.409 | -4.474 | -5.291 | -5.454 | -5.774 | -6.735 | -6.611 | -6.452 | -7.714 | -8.747 | -10.742 | -11.585 |
| Ændring (%) | 9,80 | -0,57 | 9,90 | 14,38 | 9,17 | 24,79 | 14,65 | -1,17 | 1,47 | 18,26 | 3,08 | 5,87 | 16,64 | -1,84 | -2,41 | 19,56 | 13,39 | 22,81 | 7,85 | |
| % af pengestrømmen | -83,27 | -54,64 | -33,68 | -21,09 | -35,06 | -38,71 | -35,04 | -46,18 | -53,04 | -44,45 | -131,75 | -277,13 | 925,32 | 148,94 | 597,74 | 125,40 | 214,64 | 301,21 | 212,97 | 436,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.227 | -5.899 | -5.029 | -1.693 | -5.163 | -658 | -723 | -1.729 | -3.688 | -9.124 | -12.765 | -12.438 | -14.146 | -12.590 | -7.313 | -8.749 | -1.953 | -1.735 | -2.998 | -1.896 |
| Ændring (%) | 12,86 | -14,75 | -66,34 | 204,96 | -87,26 | 9,88 | 139,14 | 113,30 | 147,40 | 39,91 | -2,56 | 13,73 | -11,00 | -41,91 | 19,64 | -77,68 | -11,16 | 72,80 | -36,76 | |
| % af pengestrømmen | -209,16 | -141,06 | -74,56 | -14,30 | -63,38 | -8,17 | -6,51 | -17,90 | -44,37 | -90,65 | -317,85 | -632,01 | 2.266,99 | 278,42 | 661,21 | 170,05 | 54,34 | 59,75 | 59,44 | 71,41 |
| Cash Flow | 2.499 | 4.182 | 6.745 | 11.841 | 8.146 | 8.055 | 11.103 | 9.660 | 8.312 | 10.065 | 4.016 | 1.968 | -624 | -4.522 | -1.106 | -5.145 | -3.594 | -2.904 | -5.044 | -2.655 |
| Ændring (%) | 67,35 | 61,29 | 75,55 | -31,21 | -1,12 | 37,84 | -13,00 | -13,95 | 21,09 | -60,10 | -51,00 | -131,71 | 624,68 | -75,54 | 365,19 | -30,15 | -19,20 | 73,69 | -47,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
